Energiaa Kauppa Riskien Hallinta Järjestelmä

Energian kaupan riskienhallintajärjestelmät - Market Update 2017 Tämä raportti on päivitys Energy Trading Risk Management Systems 2014: lle. Se heijastaa merkittäviä muutoksia, joita viime kuukausien aikana on tapahtunut Energy Trading Risk Management (ETRM) - ratkaisujen markkinoilla. Analyysi: Markkinoiden kehittyvät liiketoiminta - ja teknologiantrendit ja niiden vaikutus energia-alan yrityksiin. Miten ratkaisun toimittajat vastaavat näihin uusiin vaatimuksiin. Selittäen markkinoiden rakenteen raportti käyttää Chartisrsquos RiskTech Quadrant reg. RiskTech Quadrant reg käyttää kattavaa menetelmää, jossa yhdistyvät syvällinen riippumaton tutkimus ja selkeä pisteytysjärjestelmä selittää, mitkä teknologiaratkaisut täyttävät tietyt organisaation tarpeet. RiskTech Quadrant reg ei yksinkertaisesti kuvaile yhtä teknologiaratkaisua paras luottoriskinhallintaratkaisuna, sillä sillä on pitkälle kehitetty sijoitusmenetelmä selittää, mitkä ratkaisut sopisivat parhaiten ostajille toteutusstrategioistaan ​​riippuen. Raportti kattaa johtavat toimittajat, jotka tarjoavat parhaillaan energian kaupankäynnin riskinhallintajärjestelmiä: Allegro, Amphora, Ancoa, Aspect, Brady, CME Group, Eka, Fendahl Technology, FIS, GlobalView, ICE, Lacima, Molecule Software, Murex, OpenLink, Pioneer Ratkaisut, SampP Global, SAS, Triple Point, ZE-ryhmä. Kun pankit vetäytyvät energian kaupankäynnin markkinoilta, monien kauppayhtiöiden painopiste on siirtymässä kohti fyysistä omaisuutta, muuttamalla niiden vaatimia toimintoja niiden ratkaisuista. Ja myyjät reagoivat. ETRM solutionsrsquo parannetut ominaisuudet antavat niille paljon toiminnallisuutta, joita yleensä löytyy Enterprise Resource Planning (ERP) - järjestelmistä. Tämän vuoksi monet yritykset alkavat antaa ETRM-ratkaisuilleen keskeisemmän roolin esimerkiksi strategioiden määrittämisessä, omaisuuden optimoinnissa, kirjanpitovaatimusten täyttämisessä ja yleispalvelun myymälöissä. ETRM-ratkaisut, jotka kattavat useita fyysisiä hyödykkeitä, edellyttävät pääsyä useisiin tietolähteisiin, jotka kattavat esimerkiksi hinnoittelun, käsittelykustannukset ja tehokkuuden, varastotilan, toimituskulut ja menetykset kauttakulun aikana. Tietojen kasvava kysyntä on tehnyt suuria menestyksiä monista erikoistuneista toimittajista, mukaan lukien suuret datayhtiöt, jotka keräävät tietoja muista lähteistä, ja pienemmät yritykset, jotka keräävät tietoja suoraan, usein käyttämällä kehittynyttä teknologiaa. Jälleen kerran, koska FIsrsquo siirtyy kohti fyysistä omaisuutta, luottoriski on enemmän ETRM-ratkaisuissa, mikä lisää heidän vetoomustaan. Fyysisten hyödykkeiden volatiliteetti tarkoittaa, että maksukyvyttömyyskorot ovat usein korkeat tai epävarmat, mikä lisää luottoriskin analyysin arvoa. Tämän seurauksena monet myyjät rakentavat nyt integroituja luottoriskin ratkaisuja ETRM-tarjouksiinsa. Sääntelyviranomaiset puolestaan ​​korostavat kaupan valvonnan ja avoimuuden parantamista säännöllisen raportoinnin avulla, kuten esimerkiksi markkinoiden väärinkäyttöä koskevasta asetuksesta (MAR), energiamarkkinoiden rehellisyyden ja avoimuuden periaatteesta (REMIT) ja Dodd-Frank-säädöksestä . Tämä kasvava avoimuuden kysyntä ei ole uusi rahoituspalveluihin. Mutta toistaiseksi sitä ei ole pantu täytäntöön energia-alan yrityksissä, joten vain muutamilla on jo käytössä kauppavalvontaprosesseja. Lähtö monista muista riskienhallinta-alueista, energia-alan kauppayhtiöiden pilvi - ja avoimen lähdekoodin ratkaisut ovat parhaillaan parasta pilveä. Avoimen lähdekoodin tarjoama räätälöintivalmius kuitenkin todennäköisesti lisää näiden järjestelmien suosiota tulevaisuudessa. Lopulta myyjät kuvastavat suuresti näitä markkinoiden muutoksia tarjouksissaan, vaikka alan moninaisuus merkitsee sitä, että mikään yksittäinen toimittaja ei kata kaikkia mahdollisia vaatimuksia. Mutta konsolidoinnin lisääntyminen voi mahdollistaa joidenkin toimittajien mahdollisuuden tarjota laajempaa kattavuutta. Energian kaupankäynti riskienhallintajärjestelmät 2014 Yrityslisenssi: 7000 Energiakaupan markkinat ovat nopeasti muuttuvat ja kattavat joukon hyödykkeitä ja aloja. Se on yhä useammin alkanut saada määritelmää ja erottamista hyödykemarkkina-alueelta, ja se jakautuu edelleen verkko - ja tuotantopohjaisiin markkinoihin, kuten sähkön ja kaasun, sekä energiahyödykkeiden kuten hiilen ja öljyn. Näillä monimutkaisilla markkinoilla on laaja joukko osallistujia. Pelaajat ovat yhtä monipuolisia kuin säänneltyjä apuohjelmia, välittäjiä, hedge-rahastoja, pankkeja ja teollisia käyttäjiä, ja jokaiselle näistä toimijoista käsite "ldquoenergy trading risk management" voi tarkoittaa jotain erilaista ja voi johtaa erilaisiin liiketoiminnan ja teknologian vaatimuksiin. Tässä monimutkaisessa ympäristössä on kuitenkin useita yleisiä suuntauksia. Sekä verkko - että energiahyödykemarkkinat ovat laajassa suunnassa samaan suuntaan. Painopiste on rahoitusinstrumentteihin ja taustalla oleviin fyysisiin tekijöihin, kuten optimoinnin, omaisuudenhallinnan ja salkunhallinnan painottamiseen. Verkkopohjaiset markkinat ovat kohti sääntelykehystä, joka vastaa yhä enemmän rahoituspalvelujen yleistä ja erityisesti johdannaiskauppaa. Nämä säännöt ovat päällekkäisiä, rajoittavia ja ajoverkkoja, kuten sähkön ja kaasun, ja omaisuuspoolien, kuten uusiutuvien energialähteiden (tuuli - ja aurinkoenergia). Energiahyödykkeet ovat paljon vähemmän säänneltyjä ja pysyvät läheisessä yhteydessä ei-energiahyödykkeisiin. Johto keskittyy energiahyödykkeiden puolelle on tehokkaampi ja integroitu logistiikka kuin sääntelyn noudattaminen. Asetus jatkuu vauhdilla ETRM-markkinoilla, mukaan lukien Dodd-Frankin, Basel 3: n ja REMIT: n vaatimusten noudattaminen. REMITiä on pidettävä hyvien toimintatapojen kapasiteetin ja euroalueen ideoiden avoimuuden ja markkinoiden seurannan kannalta. Se edustaa tällä hetkellä kunnianhimoista ylärakennetta verkottuneiden energiamarkkinoiden pitkän aikavälin kehyskehitykselle, ja vaikka se rakentuu Euroopan markkinoiden ympärille, periaatteet voidaan kääntää muille lainkäyttöalueille. Chartis Energy Tradingin riskienhallintajärjestelmien 2012 raportissa korostettu suuntaus kohti laajempaa riskienhallintaa jatketaan. Painopiste on optimoinnissa, varainhallinnassa ja salkunhallinnassa sääntelyn esityslistalla. Tämä raportti on päivitys Chartisrsquos Energyin kaupankäyntijärjestelmän riskienhallintateknologiaraportista vuodelle 2013 ja kattaa teknologian vaatimukset ja energian kaupankäynnin riskienhallintajärjestelmien myyjän maisemat. Mikään yksittäinen tuote tai vendorrsquos - tuoteperhe ei ole kattava ja eri toimittajat korostavat erilaisia ​​valmiuksia. Markkinoiden toimittajia on myös jatkettu konsolidoimalla, koska myyjät ovat pyrkineet rakentamaan toimivuuttaan viimeisten 18 kuukauden aikana. Ostajien voi siis olla vaikea päättää, mitkä ratkaisut tai ratkaisut vastaavat heidän tarpeitaan. Tämän raportin tarkoituksena on auttaa ostajia päättäessään käyttää Chartisrsquos RiskTech Quadrant regia, joka auttaa heittämään valoa markkinoille. RiskTech Quadrant reg käyttää perusteellista riippumatonta tutkimusta ja selkeää pisteytysjärjestelmää, joka selittää, mitkä teknologiaratkaisut vastaavat eri rahoituslaitosten tarpeita. RiskTech Quadrant reg ei yksinkertaisesti kuvaile yhtä teknologiaratkaisua parhaaksi energian kaupankäynnin riskinhallintaratkaisuksi, sillä sillä on pitkälle kehitetty sijoitusmenetelmä selittää, mitkä ratkaisut sopisivat parhaiten ostajille niiden toteutusstrategioiden ja liiketoiminnan tarpeiden mukaan. Tämä raportti kattaa johtavat toimittajat, jotka tarjoavat energian kaupankäynnin riskienhallintaratkaisuja, mukaan lukien Allegro, Brady, EKA, HOC, Lacima, Murex, OpenLink, Pioneer, SAS, SunGard, TriplePoint (nyt osa ION Investments) ja Ventyx. Energy - ETRM-järjestelmät sisältävät kaupallisen päätöksenteon ja markkinoiden toteuttamisen integroidun järjestelmän avulla, joka mahdollistaa tietojen vaihtoa kauppalohkojen, operaatioiden, luotto-, sopimus - ja kirjanpitotoimintojen välillä. Prosessin kannalta integroitavat tapahtumat ja kaupankäynnin tunnistetiedot, kattavat riskienhallinnan strategiat, aikataulutusnimeämisen kuljettaminen ja selvitys. Menettely tarjoaa myös hintojen avoimuuden, markkinoiden valvonnan, valvotun pääsyn ja sääntelyn noudattamisen. IT-toimittajariski ja - turvallisuus ovat yhä tärkeämpiä ja vaikuttavampia IT-toimittajien johtajien kannalta. Tämä huomautus korostaa viimeaikaista tutkimusta, joka auttaa ITVM: n johtajia tunnistamaan ja hallitsemaan riskejä ja vaikutuksia, joita IT-toimittajat tuovat liiketoimintaansa. Digitaalinen liiketoiminta haastaa tietoriskin perusteet ja turvallisuuden hallinta. Riskien ja turvallisuuden johtajien on ymmärrettävä liiketoimintayksiköiden innovaatioihin liittyvät riskit ja tasapainottava välttämättömyys yrityksen suojelemiseksi innovatiivisten teknologia-lähestymistapojen käyttöön. Digitaalisen liiketoiminnan riskit eivät rajoitu tietotekniikkaoperaatioihin. Näiden riskien hallitsemiseksi yritysten on keskityttävä luottamukseen ja joustavuuteen perustuslain, tietoisuuden ja hallintoprosessin tukemana. Toimittajan virheitä tai suorituskykyongelmia voidaan ennustaa. On olemassa selkeä joukko indikaattoreita, joiden avulla voidaan tunnistaa mahdolliset ongelmat riittävän aikaisin mahdollisten riskien lieventämiseksi. Energian kaupankäynnin, valtiovarainministeriön ja riskienhallinnan (ETRM) markkinajohtaja OpenLink tarjoaa täydelliset ratkaisut suunnitteluun, hankintaan, käsittelyyn, hallintaan, liikkeeseen kaupankäynnin hyödykkeistä ja energiasta, heti kaupan ottamisesta kirjanpitoon, riskiin, raportointiin ja noudattamiseen. Hyödyke - ja treasury-yrityksen riskienhallintaympäristö auttaa energiayrityksiä, jotka altistuvat hyödykkeille suojaamaan marginaaleja ja voittoja. Se yhdistää riskienhallinnan kassanhallinnan, auttaa organisaatioita optimoimaan suojaustoimintaansa ja hallitsemaan valuuttakurssejaan, luottoriskiä, ​​markkinariskiä ja muita riskejä. OpenLink ETRM - ohjelmiston ominaisuudet Yksi ratkaisu etusuoritustilanteesta Yhdenmukaisten fyysisten ja taloudellisten näkemysten tukeminen Varastonhallinta Integroitu logistiikka Sähköntuotannon optimointi Säännösten noudattaminen Tulevaisuuden riskialttius ja stressitestit Yritysriski Globaali kassan ennustaminen Prosessien automaatio Korkea suorituskykyteknologia Avoin ja laajennettava Integroitu hyödyke - ja riskienhallinta